Como importar dados a partir de um SAF-T (PT)

No Moloni ON podes importar os teus dados a partir de um ficheiro SAF-T (PT).

No Moloni ON podes importar os teus dados a partir de um ficheiro SAF-T (PT). Carregas o ficheiro na Área de Cliente, escolhes o que queres trazer - documentos, entidades, produtos, categorias, impostos e unidades de medida - e o Moloni ON trata da importação. No fim, organizas os dados importados num assistente de sete passos.

O que podes importar?

  • Clientes e Fornecedores;
  • Produtos, Categorias e Unidades de Medida;
  • Impostos;
  • Documentos: Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Crédito/Débito, Notas de Encomenda, Orçamentos e Recibos.

O processo de importação tem 3 fases:

  • Análise e seleção - Validamos o teu ficheiro SAF-T (PT) e apresentamos-te os dados presentes no ficheiro;
  • Importação - Importamos para a tua empresa;
  • Organização - Organiza os dados importados.

Análise e seleção de dados

Segue os passos:

1. Na Área de Cliente, acede ao menu Ferramentas, seleciona Importações e clica em SAF-T (PT).

Menu Ferramentas aberto na Área de Cliente do Moloni ON, com as opções Importações e SAF-T (PT) destacadas

2. Arrasta o ficheiro pretendido para a área das importações, situada no centro da página. Também podes clicar nessa área para escolher o ficheiro no teu computador. Só são aceites ficheiros .xml.

Página Importar SAF-T (PT) com a área central de arrastar e soltar ficheiros destacada

3. Quando o ficheiro estiver pronto, o estado passa a Pronto para importar e o Moloni ON envia-te uma notificação. Clica no menu de 3 pontos e clica na opção Selecionar dados para importar.

Lista de ficheiros importados com o menu de 3 pontos aberto e a opção Selecionar dados para importar destacada

4. Surge uma listagem com todos os dados que estão no teu SAF-T (PT). Na secção Documentos, consegues ver o que é novo ou o que já existe, tudo organizado por tipo de documento.

Secção Documentos da listagem de dados a importar, com o total a importar, os encontrados e os já existentes

5. Na secção Clientes consegues ver os clientes do ficheiro, organizados como novos ou já existentes. Para os que já existem, escolhe entre Ignorar e Atualizar.

Secção Clientes da listagem de dados a importar, com as opções Ignorar e Atualizar para os clientes já existentes

6. Ainda nos clientes, seleciona se pretendes importar Todos os clientes ou apenas os que estão Utilizado nos documentos.

Opções Todos e Utilizado nos documentos destacadas na secção Clientes

7. As restantes secções organizam-se da mesma forma. Verifica cada uma e seleciona as opções pretendidas. Se não quiseres importar uma secção, desliga o interruptor no canto superior direito dessa secção.

Secções Produtos, Categorias e Impostos na listagem de dados a importar

8. Depois de confirmares tudo, no canto superior direito, clica no botão Importar dados para que a importação seja efetuada.

Botão Importar dados destacado no canto superior direito da listagem de dados a importar

Importação de dados

Agora é só aguardar a importação dos dados para a tua empresa. O Moloni ON envia-te uma notificação assim que a importação terminar.

Organização de dados

Depois da importação terminar, deves organizar os teus dados.

Segue os passos:

1. Surge uma mensagem com o número de itens importados e eventuais erros e/ou alertas. Para continuares, clica no botão Organizar dados.

Mensagem de fim da importação com o botão Organizar dados destacado

Se pretenderes consultar a lista dos erros/alertas, clica em Descarregar lista.

Mensagem de fim da importação com o botão Descarregar lista destacado

2. Documentos: na coluna Série de doc., seleciona a série a associar a cada documento.

Coluna Série de doc. destacada na listagem dos documentos importados

A série de documentos deve ser criada previamente. Podes ter uma série de documentos apenas para uso nos saldos migrados, não precisas de a comunicar à AT.

Se precisares, seleciona as linhas que pretendes remover e clica no botão Apagar.

Barra de itens selecionados com o botão Apagar destacado na listagem dos documentos

Clica no botão Guardar alterações.

Botão Guardar alterações destacado no passo dos documentos

Confirma os campos que vão ser atualizados e clica em Aplicar.

Pedido de confirmação da gravação com o botão Aplicar destacado

Quando todos os documentos estiverem organizados, clica em Seguinte.

Ecrã de conclusão do passo dos documentos com o botão Seguinte destacado

3. Clientes e Fornecedores: nas colunas País e Idioma seleciona as opções correspondentes.

Colunas País e Idioma destacadas na listagem dos clientes importados

Clica no botão Guardar alterações, confirma em Aplicar e, no fim, clica em Seguinte.

Ecrã de conclusão do passo dos clientes com o botão Seguinte destacado

4. Produtos: nas colunas Preço, Unidade e Categoria seleciona as opções correspondentes.

Colunas Preço, Unidade e Categoria destacadas na listagem dos produtos importados

Clica no botão Guardar alterações, confirma em Aplicar e avança em Seguinte.

5. Categorias de produtos: na coluna Categoria principal seleciona a opção correspondente.

Coluna Categoria principal destacada na listagem das categorias de produtos importadas

Assim podes definir relações hierárquicas entre categorias, definindo uma categoria principal para as categorias importadas.

Clica no botão Guardar alterações, confirma em Aplicar e, no fim, clica em Seguinte.

Ecrã de conclusão do passo das categorias de produtos com o botão Seguinte destacado

6. Impostos: na coluna Nome podes editar o nome do imposto.

Coluna Nome destacada na listagem dos impostos importados

Clica no botão Guardar alterações, confirma em Aplicar e avança em Seguinte.

7. Unidades de medida: na coluna Código UNECERec20 seleciona o código correspondente.

Coluna Código UNECERec20 destacada na listagem das unidades de medida importadas

Clica no botão Guardar alterações e confirma em Aplicar.

Botão Guardar alterações destacado no passo das unidades de medida

Quando todos os passos estiverem concluídos, o Moloni ON confirma que tens tudo bem organizado.

Ecrã final do assistente de organização a confirmar que está tudo organizado